猪肉股9月市值蒸发2300亿:25成份股无一上涨 新希望能非常大跌幅近33%

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原标题:9月猪肉库存市值蒸发2300亿!25只“成份股”中没有一只上涨,新希望下跌了近33%

扩张最猛、股价涨幅最高的猪肉股成为当前市场的主力。

9月17日,新希望全天下跌5.91%,年内涨幅也在40%以上的龙达肉业和大康牧业当日跌幅均在3%以上。

猪肉库存的这轮下跌始于9月初。

9月2日,新希望也创下42.2元的新高,但随后半个月开始下跌。截至9月17日,该公司股价已跌至28.65元,最大跌幅接近33%。

其他三家上市生猪企业的情况也差不多。9月1日至17日,正邦科技累计跌幅为24.87%,而沐源、文股份累计跌幅均超过15%。

需要指出的是,四大龙头企业中,只有正邦科技市值在500亿元左右波动,沐源股份等三家上市生猪企业均在1000亿元以上。

在龙头企业集体倒闭的背景下,a股猪肉板块惨遭亏损。

据统计,自9月初以来,纳入风猪行业的25天猪肉库存无一上涨,平均下跌17.34%,总市值也从月初的12311亿元下降至9月17日的10015亿元。相当于,短短半个月,猪肉板块市值蒸发了近2300亿元。

这个星盘下跌的原因有很多。

最直接的诱因来自二级市场,包括沐源股份、文股份在内的头猪企业,此前已经出现在很多机构的尴尬股名单中。

但随着9月份众多机构持股突然跳水,机构买方联盟周期性解体,头猪企业面临强大的抛售压力。

沐源股份就是典型。9月16日,公司大宗交易成交15.47亿元,比当日收盘价低6%。卖家都是机构席位,买家机构席位只占了4999.24万元。

落实到行业基本面,在生猪产能明显增加的背景下,猪肉库存未来业绩提升的想象空间已经消失。

另一方面,全年玉米和豆粕饲料价格的连续上涨也对家禽和猪的养殖成本构成了一定的威胁。

但在经历了9月份第三季度报告和年报公布以来的大幅下跌后,二级市场可能会突然醒悟,生猪养殖仍是2020年增长最有把握的行业。

不用说,上半年,在2019年利润基数较低的背景下,生猪养殖业的平均利润增长了10倍。

2019年下半年,生猪价格持续走高。今年7、8月,正邦科技生猪平均售价高于36元/公斤,为2019年下半年以来第二高。2019年下半年各生猪企业销量的增长是叠加的,整个行业至少在第三季度还会继续增长。

不确定因素是包括新希望在内的头猪企业销量直到9月中旬都没有明显增长,年度销售计划能否如期完成还有一些变数。